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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 986.00 | 10 000.00 | 729 986.00 | 739 986.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 290 006.00 | | 290 006.00 | 290 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 174.00 | | 290 174.00 | 290 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 160.00 | 10 000.00 | 1 020 160.00 | 1 030 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 729 986.00 | | 729 986.00 | 729 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 203.00 | -2 430.00 | | 85 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 710.00 | 87 633.00 | | 285 710.00 |
DL TOTAL (I) | 426 913.00 | 141 203.00 | | 426 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 723.00 | | | 302 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 287.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 700.00 | 4 684.00 | | 9 700.00 |
EA Autres dettes | 149 529.00 | 1 529.00 | | 149 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 247.00 | 7 500.00 | | 593 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 160.00 | 148 703.00 | | 1 020 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 865.00 | 3 461.00 | | 11 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 192.00 | 103 391.00 | | 309 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 482.00 | 15 758.00 | | 23 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 710.00 | 87 633.00 | | 285 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 986.00 | | 678 300.00 | 61 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 729 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 739 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 986.00 | | 678 300.00 | 51 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 529.00 | 279 529.00 | | 279 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 723.00 | 61 288.00 | 241 435.00 | 302 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 247.00 | 351 812.00 | 241 435.00 | 593 247.00 |