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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 632.00 | 4 546.00 | 2 086.00 | 6 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 052.00 | 4 966.00 | 2 086.00 | 7 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
072 Créances – Autres | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
084 Disponibilités | 115 325.00 | | 115 325.00 | 115 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 252.00 | | 140 252.00 | 140 252.00 |
110 Total général Actif | 147 304.00 | 4 966.00 | 142 338.00 | 147 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 356.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 599.00 | | | 176 599.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 722.00 | | | 176 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -402.00 | | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
252 Charges sociales | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 850.00 | | | 152 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 150.00 | | | 20 150.00 |