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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 3 964.00 | 2 995.00 | 6 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 278.00 | 5 237.00 | 41.00 | 5 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 810.00 | 4 258.00 | 13 552.00 | 17 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 047.00 | 13 459.00 | 16 588.00 | 30 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 150 168.00 | | 150 168.00 | 150 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 748.00 | | 199 748.00 | 199 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 795.00 | 13 459.00 | 216 336.00 | 229 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 768.00 | 34 379.00 | | 73 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 639.00 | 39 390.00 | | 52 639.00 |
DL TOTAL (I) | 127 507.00 | 74 868.00 | | 127 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 11 600.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | 13 649.00 | | 26 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 826.00 | 23 655.00 | | 27 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 948.00 | 17 120.00 | | 22 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 829.00 | 66 025.00 | | 88 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 336.00 | 140 893.00 | | 216 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 316 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | 7 345.00 | | 13 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 207.00 | 226 534.00 | | 317 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 568.00 | 187 145.00 | | 264 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 639.00 | 39 390.00 | | 52 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 631.00 | | 15 416.00 | 14 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | 739.00 | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | | 14 677.00 | 8 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 863.00 | 5 596.00 | | 7 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 2 293.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | 3 304.00 | | 6 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
UX Autres créances clients | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VW T.V.A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |