| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 181.00 | 6 068.00 | 37 112.00 | 43 181.00 |
040 Immobilisations financières | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 981.00 | 6 068.00 | 90 912.00 | 96 981.00 |
060 Stock marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
072 Créances – Autres | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
084 Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
110 Total général Actif | 190 218.00 | 6 068.00 | 184 150.00 | 190 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 319.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 632.00 | | | 301 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
230 Autres produits | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 905.00 | | | 418 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 005.00 | | | 196 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -307.00 | | | -307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292.00 | | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 125 580.00 | | | 125 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -751.00 | | | -751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
252 Charges sociales | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 584.00 | | | 389 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
294 Charges financières | 931.00 | | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 484.00 | | | 59 484.00 |