| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 837.00 | 14 967.00 | 28 870.00 | 43 837.00 |
040 Immobilisations financières | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 695.00 | 14 967.00 | 73 728.00 | 88 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
060 Stock marchandises | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
072 Créances – Autres | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
084 Disponibilités | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 245.00 | | 138 245.00 | 138 245.00 |
110 Total général Actif | 226 940.00 | 14 967.00 | 211 973.00 | 226 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 651.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 714.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 096.00 | | | 326 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 458.00 | | | 94 458.00 |
222 Production stockée | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 676.00 | | | 427 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 219.00 | | | 212 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 077.00 | | | -15 077.00 |
242 Autres charges externes. | 111 818.00 | | | 111 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 081.00 | | | -9 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
252 Charges sociales | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 954.00 | | | 396 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
294 Charges financières | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 656.00 | | | 656.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 981.00 | | | 96 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 714.00 | | | 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 415.00 | | | 63 415.00 |