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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 277.00 | 88.00 | 2 188.00 | 2 277.00 |
040 Immobilisations financières | 2 313 000.00 | | 2 313 000.00 | 2 313 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 315 277.00 | 88.00 | 2 315 188.00 | 2 315 277.00 |
072 Créances – Autres | 409 032.00 | | 409 032.00 | 409 032.00 |
084 Disponibilités | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 617.00 | | 420 617.00 | 420 617.00 |
110 Total général Actif | 2 735 894.00 | 88.00 | 2 735 806.00 | 2 735 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 549 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 735 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 277.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 182 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
280 Produits financiers | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233 567.00 | | | 233 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 317 950.00 | | | 2 317 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |