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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 277.00 | 543.00 | 1 733.00 | 2 277.00 |
040 Immobilisations financières | 2 368 153.00 | | 2 368 153.00 | 2 368 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 370 430.00 | 543.00 | 2 369 886.00 | 2 370 430.00 |
072 Créances – Autres | 401 174.00 | | 401 174.00 | 401 174.00 |
084 Disponibilités | 909 660.00 | | 909 660.00 | 909 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 310 835.00 | | 1 310 835.00 | 1 310 835.00 |
110 Total général Actif | 3 681 265.00 | 543.00 | 3 680 721.00 | 3 681 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 220 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 053 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 623 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 680 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
280 Produits financiers | 1 118 742.00 | | | 1 118 742.00 |
294 Charges financières | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 053 841.00 | | | 1 053 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 368 153.00 | | | 2 368 153.00 |