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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 949.00 | 607.00 | 36 341.00 | 36 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 946.00 | 607.00 | 301 339.00 | 301 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
CF Disponibilités | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 703.00 | | 94 703.00 | 94 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 650.00 | 607.00 | 396 042.00 | 396 650.00 |
CU Autres participations | 264 997.00 | | 264 997.00 | 264 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 486.00 | 24 381.00 | | 49 486.00 |
DL TOTAL (I) | 93 868.00 | 44 381.00 | | 93 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 886.00 | 198 609.00 | | 201 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 3 567.00 | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 990.00 | 30 507.00 | | 44 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 174.00 | 283 288.00 | | 302 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 042.00 | 327 670.00 | | 396 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 171.00 | 119 347.00 | | 144 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 1 359.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 082.00 | 190 717.00 | | 213 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 596.00 | 166 336.00 | | 163 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 486.00 | 24 381.00 | | 49 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 886.00 | 43 883.00 | 158 002.00 | 201 886.00 |
VI Groupe et associés | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VP Divers | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 174.00 | 144 171.00 | 158 002.00 | 302 174.00 |