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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 664.00 | 20 968.00 | 33 696.00 | 54 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 662.00 | 20 968.00 | 298 694.00 | 319 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 327.00 | 20 968.00 | 367 359.00 | 388 327.00 |
CU Autres participations | 264 998.00 | | 264 998.00 | 264 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 421.00 | 93 770.00 | | 95 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 055.00 | 1 650.00 | | 21 055.00 |
DL TOTAL (I) | 138 476.00 | 117 421.00 | | 138 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 603.00 | 147 967.00 | | 100 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 589.00 | 30 663.00 | | 15 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 044.00 | 56 866.00 | | 62 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 883.00 | 286 144.00 | | 228 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 359.00 | 403 564.00 | | 367 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 106.00 | 186 899.00 | | 177 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 126.00 | | 253 126.00 | 253 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 126.00 | | 253 126.00 | 253 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 933.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 018.00 | 36 363.00 | | 5 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 30 000.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 852.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -1 171.00 | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 887.00 | 354 072.00 | | 258 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 831.00 | 352 422.00 | | 237 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 055.00 | 1 650.00 | | 21 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 662.00 | | | 319 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 998.00 | | | 264 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 035.00 | 10 933.00 | | 10 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 035.00 | 10 933.00 | | 10 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 244.00 | 47 467.00 | 51 777.00 | 99 244.00 |
VI Groupe et associés | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 883.00 | 177 106.00 | 51 777.00 | 228 883.00 |