| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 139 501.00 | | 20 139 501.00 | 20 139 501.00 |
BZ Autres créances | 123 106.00 | | 123 106.00 | 123 106.00 |
CF Disponibilités | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 092.00 | | 139 092.00 | 139 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 278 593.00 | | 20 278 593.00 | 20 278 593.00 |
CU Autres participations | 20 139 501.00 | | 20 139 501.00 | 20 139 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 502 293.00 | | | 9 502 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 236.00 | | | -12 236.00 |
DK Provisions réglementées | 736.00 | | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 9 490 793.00 | | | 9 490 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 750 000.00 | | | 8 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 787 800.00 | | | 10 787 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 278 593.00 | | | 20 278 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 800.00 | | | 4 787 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 236.00 | | | -12 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 139 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 139 501.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 736.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 750 000.00 | 4 750 000.00 | | 8 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 750 000.00 | | | -10 750 000.00 |
VP Divers | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 106.00 | 123 106.00 | | 123 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 787 800.00 | 4 787 800.00 | | 10 787 800.00 |