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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 296 198.00 | | 19 296 198.00 | 19 296 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 914 860.00 | | 19 914 860.00 | 19 914 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 340 051.00 | | 340 051.00 | 340 051.00 |
CF Disponibilités | 647 076.00 | | 647 076.00 | 647 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 842.00 | | 1 011 842.00 | 1 011 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 926 702.00 | | 20 926 702.00 | 20 926 702.00 |
CU Autres participations | 618 661.00 | | 618 661.00 | 618 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 502 293.00 | 9 502 293.00 | | 9 502 293.00 |
DH Report à nouveau | -12 236.00 | | | -12 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 637 022.00 | -12 236.00 | | 5 637 022.00 |
DK Provisions réglementées | 3 092.00 | 736.00 | | 3 092.00 |
DL TOTAL (I) | 15 130 170.00 | 9 490 793.00 | | 15 130 170.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 620 000.00 | 8 750 000.00 | | 3 620 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 497.00 | | | 115 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 087.00 | 37 800.00 | | 46 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 796 532.00 | 10 787 800.00 | | 5 796 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 926 702.00 | 20 278 593.00 | | 20 926 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 532.00 | 4 787 800.00 | | 796 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 330 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 672 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 644 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 092.00 | 736.00 | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | 736.00 | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | -736.00 | | -2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 738.00 | | | 6 330 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 716.00 | 12 237.00 | | 693 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 637 022.00 | -12 236.00 | | 5 637 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 139 501.00 | | | 20 139 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 914 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 139 501.00 | | | 20 139 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 736.00 | 3 092.00 | 736.00 | 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736.00 | 3 092.00 | 736.00 | 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 087.00 | 46 088.00 | | 46 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 620 000.00 | 620 000.00 | 3 000 000.00 | 3 620 000.00 |
VP Divers | 340 051.00 | 340 051.00 | | 340 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 766.00 | 364 766.00 | | 364 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 532.00 | 796 532.00 | 3 000 000.00 | 5 796 532.00 |