| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 503.00 | 42 200.00 | 3 303.00 | 45 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 503.00 | 15 916.00 | 32 588.00 | 48 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 820.00 | 254 339.00 | 83 480.00 | 337 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 034.00 | 312 456.00 | 134 579.00 | 447 034.00 |
BT Marchandises | 435 889.00 | 13 620.00 | 422 269.00 | 435 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 977 493.00 | 93 333.00 | 884 160.00 | 977 493.00 |
BZ Autres créances | 449 026.00 | | 449 026.00 | 449 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 940.00 | | 241 940.00 | 241 940.00 |
CF Disponibilités | 1 171 886.00 | | 1 171 886.00 | 1 171 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 932.00 | 106 953.00 | 3 200 980.00 | 3 307 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 967.00 | 419 408.00 | 3 335 558.00 | 3 754 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
DG Autres réserves | 1 018 141.00 | 804 773.00 | | 1 018 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 336.00 | 213 366.00 | | 212 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 436.00 | 1 207 099.00 | | 1 419 436.00 |
DP Provisions pour risques | 211 823.00 | 211 823.00 | | 211 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 823.00 | 211 823.00 | | 211 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 649.00 | 15 551.00 | | 33 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 217.00 | 13 317.00 | | 17 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 141.00 | 197 741.00 | | 40 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 765.00 | 934 963.00 | | 1 191 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 862.00 | 238 014.00 | | 276 862.00 |
EA Autres dettes | 68 455.00 | 19 404.00 | | 68 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 211.00 | 79 046.00 | | 76 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 299.00 | 1 498 037.00 | | 1 704 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 558.00 | 2 916 959.00 | | 3 335 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 205.00 | 1 498 037.00 | | 1 679 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 336 287.00 | | 4 336 287.00 | 4 336 287.00 |
FD Production vendue biens | 519 567.00 | | 519 567.00 | 519 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 854.00 | | 4 855 854.00 | 4 855 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 618.00 | 3 461.00 | | 72 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 848.00 | 56 135.00 | | 4 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 466.00 | 59 596.00 | | 77 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 90.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 56 190.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 716.00 | 3 406.00 | | 76 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 433.00 | 22 317.00 | | 73 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 023.00 | 5 127 896.00 | | 5 187 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 687.00 | 4 914 530.00 | | 4 974 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 336.00 | 213 366.00 | | 212 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 403.00 | | 96 974.00 | 353 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 342.00 | 447 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 386 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 296.00 | | 3 207.00 | 42 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 898.00 | | 93 768.00 | 295 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 351.00 | 53 447.00 | 3 342.00 | 262 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 931.00 | 7 270.00 | | 34 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 420.00 | 46 177.00 | 3 342.00 | 227 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 823.00 | | | 211 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 230.00 | 13 620.00 | 47 230.00 | 47 230.00 |
6T Sur comptes clients | 25 494.00 | 67 839.00 | | 25 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 724.00 | 81 459.00 | 47 230.00 | 72 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 546.00 | 81 459.00 | 47 230.00 | 284 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 459.00 | 47 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 765.00 | 1 191 765.00 | | 1 191 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 596.00 | 108 596.00 | | 108 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
UX Autres créances clients | 865 544.00 | | | 865 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
VB T. V. A. | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
VC Groupe et associés | 339 400.00 | | | 339 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 649.00 | 8 556.00 | 25 093.00 | 33 649.00 |
VI Groupe et associés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 426.00 | 1 346 268.00 | 127 158.00 | 1 473 426.00 |
VW T.V.A. | 110 207.00 | 110 207.00 | | 110 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 299.00 | 1 679 206.00 | 25 093.00 | 1 704 299.00 |