| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 235.00 | 52 675.00 | 32 560.00 | 85 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 562.00 | 60 874.00 | 16 688.00 | 77 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 490.00 | 368 504.00 | 182 986.00 | 551 490.00 |
BF Prêts | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 045.00 | 482 053.00 | 253 992.00 | 736 045.00 |
BT Marchandises | 503 114.00 | | 503 114.00 | 503 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 842.00 | | 181 842.00 | 181 842.00 |
BZ Autres créances | 1 133 180.00 | 142 164.00 | 991 016.00 | 1 133 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 236.00 | | 406 236.00 | 406 236.00 |
CF Disponibilités | 1 315 129.00 | | 1 315 129.00 | 1 315 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 253.00 | 142 164.00 | 3 426 089.00 | 3 568 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 298.00 | 624 217.00 | 3 680 081.00 | 4 304 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
DG Autres réserves | 881 963.00 | 1 064 721.00 | | 881 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 685.00 | 267 241.00 | | 334 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 100.00 | 1 520 923.00 | | 1 419 100.00 |
DN Avances conditionnées | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DO TOTAL (II) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DP Provisions pour risques | 152 250.00 | 211 823.00 | | 152 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 080.00 | 65 540.00 | | 131 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 330.00 | 277 363.00 | | 283 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 236.00 | 287 884.00 | | 207 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 519.00 | 6 940.00 | | 10 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 685.00 | 225 926.00 | | 126 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 376.00 | 900 844.00 | | 1 025 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 860.00 | 282 649.00 | | 352 860.00 |
EA Autres dettes | 110 037.00 | 13 389.00 | | 110 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 940.00 | 105 880.00 | | 108 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 652.00 | 1 823 513.00 | | 1 941 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 081.00 | 3 621 798.00 | | 3 680 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 107.00 | 1 616 314.00 | | 1 795 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 074 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 164 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 239 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 338 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 273 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 831.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 897 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 454.00 | 90 923.00 | | 32 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 575.00 | 2 267.00 | | 2 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 602.00 | 93 190.00 | | 94 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 524.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 797.00 | 66 064.00 | | 92 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | 27 126.00 | | 1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 020.00 | 76 980.00 | | 112 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 225.00 | 6 957 575.00 | | 7 439 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104 540.00 | 6 690 333.00 | | 7 104 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 685.00 | 267 241.00 | | 334 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 483.00 | | 64 222.00 | 682 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 660.00 | 736 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 660.00 | 629 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 235.00 | | | 85 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 060.00 | | 59 653.00 | 580 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 188.00 | | 4 569.00 | 17 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 196.00 | 92 517.00 | 10 660.00 | 400 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 524.00 | 4 152.00 | | 48 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 673.00 | 88 366.00 | 10 660.00 | 351 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 363.00 | 65 540.00 | 59 573.00 | 277 363.00 |
6T Sur comptes clients | 107 232.00 | 37 831.00 | 2 899.00 | 107 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 232.00 | 37 831.00 | 2 899.00 | 107 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 595.00 | 103 371.00 | 62 472.00 | 384 595.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 831.00 | 2 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 540.00 | 59 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 376.00 | 1 025 376.00 | | 1 025 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 103.00 | 104 103.00 | | 104 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 721.00 | 236 721.00 | | 236 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
UP Prêts | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
UX Autres créances clients | 836 214.00 | 836 214.00 | | 836 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 986.00 | | 170 986.00 | 170 986.00 |
VB T. V. A. | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
VC Groupe et associés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 236.00 | 60 691.00 | 146 544.00 | 207 236.00 |
VI Groupe et associés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 223.00 | 205 223.00 | | 205 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 531.00 | 1 172 788.00 | 192 743.00 | 1 365 531.00 |
VW T.V.A. | 111 676.00 | 111 676.00 | | 111 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 652.00 | 1 795 107.00 | 146 544.00 | 1 941 652.00 |