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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 074.00 | 59 090.00 | 45 984.00 | 105 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 297 432.00 | 1 274 150.00 | 3 023 282.00 | 4 297 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 407 869.00 | 1 333 240.00 | 3 074 628.00 | 4 407 869.00 |
BT Marchandises | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 827.00 | | 1 066 827.00 | 1 066 827.00 |
BZ Autres créances | 8 940 087.00 | | 8 940 087.00 | 8 940 087.00 |
CF Disponibilités | 368 063.00 | | 368 063.00 | 368 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 420 212.00 | | 10 420 212.00 | 10 420 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245 597.00 | | 245 597.00 | 245 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 073 679.00 | 1 333 240.00 | 13 740 438.00 | 15 073 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -2 084 020.00 | -2 771 157.00 | | -2 084 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 991.00 | 687 137.00 | | 2 991.00 |
DL TOTAL (I) | -2 081 028.00 | -2 084 020.00 | | -2 081 028.00 |
DP Provisions pour risques | 371 466.00 | 514 777.00 | | 371 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 259.00 | | | 620 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 991 725.00 | 514 777.00 | | 991 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 100 522.00 | 13 041 843.00 | | 14 100 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 899.00 | 48 239.00 | | 40 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 539.00 | 296 044.00 | | 342 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 177.00 | 252 691.00 | | 335 177.00 |
EA Autres dettes | 10 602.00 | 9 227.00 | | 10 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 829 741.00 | 13 648 046.00 | | 14 829 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 740 438.00 | 12 078 803.00 | | 13 740 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 319.00 | 557 963.00 | | 688 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
FD Production vendue biens | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
FG Production vendue services | 6 746 978.00 | | 6 746 978.00 | 6 746 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 783 520.00 | | 6 783 520.00 | 6 783 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 470.00 | |
GE Autres charges | | | 239 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 121.00 | 2 106.00 | | 63 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 121.00 | 6 843.00 | | 63 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 826.00 | 414.00 | | 8 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 847.00 | 887.00 | | 748 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 673.00 | 1 301.00 | | 757 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 552.00 | 5 541.00 | | -694 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 299 863.00 | 7 175 916.00 | | 7 299 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 296 871.00 | 6 488 779.00 | | 7 296 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 991.00 | 687 137.00 | | 2 991.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 156.00 | | | 1 433 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 670 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 664 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 921.00 | | | 1 423 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 554.00 | 295 657.00 | 100 161.00 | 725 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 915.00 | 295 657.00 | 97 522.00 | 722 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959 871.00 | | 445 093.00 | 959 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 871.00 | | 445 093.00 | 959 871.00 |
UG ‐ Financières | | | 445 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 828 514.00 | | | 828 514.00 |
VP Divers | 7 629 090.00 | | | 7 629 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 482 261.00 | 8 476 263.00 | 5 998.00 | 8 482 261.00 |