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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
AP Constructions | | 14 819.00 | -14 819.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 306.00 | 78 845.00 | 8 461.00 | 87 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 941 693.00 | 2 207 951.00 | 1 733 742.00 | 3 941 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 801.00 | 2 301 615.00 | 1 733 186.00 | 4 034 801.00 |
BT Marchandises | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 662.00 | | 91 662.00 | 91 662.00 |
BZ Autres créances | 7 613 221.00 | | 7 613 221.00 | 7 613 221.00 |
CF Disponibilités | 417 743.00 | | 417 743.00 | 417 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 165 230.00 | | 8 165 230.00 | 8 165 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 200 031.00 | 2 301 615.00 | 9 898 416.00 | 12 200 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -2 650 335.00 | | | -2 650 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 800.00 | | | 540 800.00 |
DL TOTAL (I) | -2 109 535.00 | | | -2 109 535.00 |
DP Provisions pour risques | 1 071 175.00 | | | 1 071 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 175.00 | | | 1 071 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 394 831.00 | | | 10 394 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 310.00 | | | 114 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 722.00 | | | 251 722.00 |
EA Autres dettes | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 945.00 | | | 82 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 936 776.00 | | | 10 936 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 898 416.00 | | | 9 898 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 285.00 | | 212 159.00 | 4 005 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 374.00 | 177 269.00 | 4 034 801.00 | 5 374.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | 177 269.00 | 4 029 160.00 | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 750.00 | | 212 053.00 | 3 999 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | 106.00 | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 786.00 | 393 138.00 | 155 309.00 | 2 063 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 786.00 | 393 138.00 | 155 309.00 | 2 063 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391 378.00 | 1 071 175.00 | 1 391 378.00 | 1 391 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 378.00 | 1 071 175.00 | 1 391 378.00 | 1 391 378.00 |
UG ‐ Financières | | 1 071 175.00 | 1 391 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 501.00 | 114 501.00 | | 114 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 968.00 | 92 968.00 | | 92 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
VB T. V. A. | 433 501.00 | 433 501.00 | | 433 501.00 |
VC Groupe et associés | 6 070 056.00 | 6 070 056.00 | | 6 070 056.00 |
VI Groupe et associés | 10 394 831.00 | 10 394 831.00 | | 10 394 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 918.00 | 1 079 918.00 | | 1 079 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 717 873.00 | 7 717 873.00 | | 7 717 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 396 776.00 | 10 936 776.00 | | 10 396 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
ST Autres comptes | 293 965.00 | | | 293 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 447 607.00 | | | 3 447 607.00 |
YT Sous‐traitance | 345 928.00 | | | 345 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138 047.00 | | | 138 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 283.00 | | | 527 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 831.00 | | | 754 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 258 149.00 | | | 4 258 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |