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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 864.00 | 134 177.00 | 52 687.00 | 186 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 691.00 | 138 254.00 | 64 437.00 | 202 691.00 |
BT Marchandises | 112 295.00 | | 112 295.00 | 112 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 106.00 | 14 033.00 | 348 072.00 | 362 106.00 |
BZ Autres créances | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CF Disponibilités | 342 834.00 | | 342 834.00 | 342 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 114.00 | 14 033.00 | 851 080.00 | 865 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 805.00 | 152 287.00 | 915 518.00 | 1 067 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 632.00 | 276 006.00 | | 302 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 168.00 | 26 626.00 | | 24 168.00 |
DL TOTAL (I) | 370 800.00 | 346 632.00 | | 370 800.00 |
DP Provisions pour risques | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 249.00 | 72 000.00 | | 77 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 244.00 | 200 919.00 | | 166 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 836.00 | 135 707.00 | | 195 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 246.00 | 107 362.00 | | 79 246.00 |
EA Autres dettes | 18 902.00 | 16 848.00 | | 18 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 670.00 | 536 029.00 | | 540 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 518.00 | 882 661.00 | | 915 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 771.00 | 273 757.00 | 2 038 528.00 | 1 764 771.00 |
FG Production vendue services | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 424.00 | 273 757.00 | 2 049 181.00 | 1 775 424.00 |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | 4 309.00 | | 3 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 914.00 | 4 309.00 | | 11 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 518.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 518.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 530.00 | 3 791.00 | | 11 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 874.00 | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 193.00 | 2 216 946.00 | | 2 062 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 026.00 | 2 190 320.00 | | 2 038 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 168.00 | 26 626.00 | | 24 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 891.00 | | 43 010.00 | 181 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 210.00 | 202 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 210.00 | 189 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 093.00 | | 43 010.00 | 169 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 082.00 | 8 013.00 | 21 841.00 | 152 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 034.00 | 8 013.00 | 21 841.00 | 151 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 047.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 033.00 | 4 047.00 | | 14 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 836.00 | 195 836.00 | | 195 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 322 771.00 | | | 322 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 249.00 | 32 161.00 | 45 088.00 | 77 249.00 |
VI Groupe et associés | 166 244.00 | 166 244.00 | | 166 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 568.00 | 358 483.00 | 51 084.00 | 409 568.00 |
VW T.V.A. | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 477.00 | 492 390.00 | 45 088.00 | 537 477.00 |