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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 697.00 | 165 109.00 | 24 588.00 | 189 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 524.00 | 169 186.00 | 36 338.00 | 205 524.00 |
BT Marchandises | 161 675.00 | | 161 675.00 | 161 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 544.00 | | 453 544.00 | 453 544.00 |
BZ Autres créances | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CF Disponibilités | 172 359.00 | | 172 359.00 | 172 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 893.00 | | 863 893.00 | 863 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 417.00 | 169 186.00 | 900 231.00 | 1 069 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 577.00 | | | 117 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 463.00 | 345 950.00 | | 375 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 363.00 | 29 513.00 | | 28 363.00 |
DL TOTAL (I) | 447 826.00 | 419 463.00 | | 447 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 729.00 | 15 256.00 | | 9 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 286.00 | 121 300.00 | | 76 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 029.00 | 25 160.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 504.00 | 241 139.00 | | 321 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 104.00 | 62 608.00 | | 35 104.00 |
EA Autres dettes | 7 754.00 | 1 008.00 | | 7 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 405.00 | 466 470.00 | | 452 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 231.00 | 885 934.00 | | 900 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 376.00 | 426 054.00 | | 450 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 691.00 | | 2 833.00 | 202 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 893.00 | | 2 833.00 | 189 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 554.00 | 9 632.00 | | 159 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 506.00 | 9 632.00 | | 158 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 504.00 | 321 504.00 | | 321 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 453 544.00 | 453 544.00 | | 453 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VI Groupe et associés | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 478.00 | 518 728.00 | 11 750.00 | 530 478.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 376.00 | 450 376.00 | | 450 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 7 241.00 | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 130.00 | 11 720.00 | | 12 130.00 |
ST Autres comptes | 97 632.00 | 98 494.00 | | 97 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 794.00 | 70 451.00 | | 69 794.00 |
YT Sous‐traitance | 3 628.00 | 4 492.00 | | 3 628.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 232.00 | 6 397.00 | | 2 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 701.00 | 7 241.00 | | 3 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 667.00 | 325 267.00 | | 334 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 334.00 | 202 301.00 | | 326 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 415.00 | 191 553.00 | | 185 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |