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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 803 631.00 | | 803 631.00 | 803 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 343.00 | 120 742.00 | 44 601.00 | 165 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 680.00 | | 133 680.00 | 133 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 268.00 | 126 724.00 | 1 131 544.00 | 1 258 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 787.00 | 106 712.00 | 436 076.00 | 542 787.00 |
BZ Autres créances | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
CF Disponibilités | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 346.00 | 106 712.00 | 621 634.00 | 728 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 614.00 | 233 436.00 | 1 753 178.00 | 1 986 614.00 |
CU Autres participations | 138 261.00 | | 138 261.00 | 138 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 685 752.00 | 558 763.00 | | 685 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 016.00 | 126 989.00 | | 101 016.00 |
DL TOTAL (I) | 795 567.00 | 694 552.00 | | 795 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 173.00 | 265 159.00 | | 202 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 278.00 | 192 826.00 | | 199 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 504.00 | 196 302.00 | | 129 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 443.00 | 141 057.00 | | 149 443.00 |
EA Autres dettes | 20 420.00 | 25 899.00 | | 20 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 793.00 | 245 645.00 | | 256 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 610.00 | 1 066 888.00 | | 957 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 178.00 | 1 761 439.00 | | 1 753 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 201.00 | 865 065.00 | | 816 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 964.00 | | 49 304.00 | 1 253 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 258 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 809 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 613.00 | | | 854 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 689.00 | | 21 655.00 | 143 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 662.00 | | 27 649.00 | 255 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 449.00 | 21 176.00 | | 105 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 584.00 | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 150.00 | 20 592.00 | | 100 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 975.00 | 56 737.00 | 10 000.00 | 59 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 976.00 | 56 737.00 | 10 000.00 | 59 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 975.00 | 56 737.00 | 10 000.00 | 59 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 737.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 504.00 | 129 504.00 | | 129 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 793.00 | 256 793.00 | | 256 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 680.00 | 133 600.00 | | 133 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 514 301.00 | | | 514 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
VB T. V. A. | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 859.00 | 60 450.00 | 141 409.00 | 201 859.00 |
VI Groupe et associés | 199 278.00 | 199 278.00 | | 199 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 691.00 | 777 321.00 | 11 370.00 | 788 691.00 |
VW T.V.A. | 98 531.00 | 98 531.00 | | 98 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 610.00 | 816 201.00 | 141 409.00 | 957 610.00 |