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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
AH Fonds commercial | 403 476.00 | | 403 476.00 | 403 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 774.00 | 127 512.00 | 97 262.00 | 224 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 780.00 | | 259 780.00 | 259 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 182.00 | 144 033.00 | 910 149.00 | 1 054 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 429.00 | 105 526.00 | 467 903.00 | 573 429.00 |
BZ Autres créances | 761 556.00 | | 761 556.00 | 761 556.00 |
CF Disponibilités | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 929.00 | 105 526.00 | 1 255 403.00 | 1 360 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 111.00 | 249 559.00 | 2 165 552.00 | 2 415 111.00 |
CU Autres participations | 138 261.00 | | 138 261.00 | 138 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 247.00 | 1 012 563.00 | | 1 119 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 002.00 | 106 684.00 | | 164 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 049.00 | 1 128 047.00 | | 1 292 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 889.00 | 101 303.00 | | 67 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 597.00 | 194 513.00 | | 209 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 215.00 | 417 579.00 | | 315 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 860.00 | 161 732.00 | | 99 860.00 |
EA Autres dettes | 155 444.00 | 16 477.00 | | 155 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | 151 568.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 504.00 | 1 043 173.00 | | 873 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 552.00 | 2 171 220.00 | | 2 165 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 269.00 | 979 989.00 | | 845 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 619.00 | | 137 405.00 | 1 512 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 409 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 841.00 | 1 054 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445 392.00 | 419 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 100.00 | 224 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 389.00 | | | 865 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 469.00 | | 119 405.00 | 255 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 761.00 | | 18 000.00 | 391 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 199.00 | 35 504.00 | 89 670.00 | 198 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 758.00 | | 5 237.00 | 21 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 442.00 | 35 504.00 | 84 433.00 | 176 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 215.00 | 315 215.00 | | 315 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 444.00 | 155 444.00 | | 155 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 780.00 | 259 780.00 | | 259 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 573 429.00 | 573 429.00 | | 573 429.00 |
VB T. V. A. | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 889.00 | 39 654.00 | 28 235.00 | 67 889.00 |
VI Groupe et associés | 209 597.00 | 209 597.00 | | 209 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 929.00 | 719 929.00 | | 719 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 992.00 | 1 599 622.00 | 11 370.00 | 1 610 992.00 |
VW T.V.A. | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 504.00 | 845 269.00 | 28 235.00 | 873 504.00 |