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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
BZ Autres créances | 169 284.00 | | 169 284.00 | 169 284.00 |
CF Disponibilités | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 075.00 | | 208 075.00 | 208 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 605.00 | | 309 605.00 | 309 605.00 |
CU Autres participations | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 152 309.00 | 141 243.00 | | 152 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784.00 | 11 066.00 | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 210 743.00 | 208 959.00 | | 210 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 327.00 | 96 123.00 | | 97 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 863.00 | 97 659.00 | | 98 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 605.00 | 306 618.00 | | 309 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 319.00 | 23 308.00 | | 8 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535.00 | 12 242.00 | | 6 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784.00 | 11 066.00 | | 1 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 169 284.00 | | | 169 284.00 |
VI Groupe et associés | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 441.00 | 169 411.00 | 30.00 | 169 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 863.00 | 98 863.00 | | 98 863.00 |