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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | 1 046.00 | 676.00 | 1 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 42 930.00 | -42 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 252.00 | 43 976.00 | 59 276.00 | 103 252.00 |
BZ Autres créances | 179 645.00 | | 179 645.00 | 179 645.00 |
CF Disponibilités | 161 001.00 | | 161 001.00 | 161 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 773.00 | | 340 773.00 | 340 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 025.00 | 43 976.00 | 400 049.00 | 444 025.00 |
CU Autres participations | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 250.00 | 51 500.00 | | 100 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 173 811.00 | 156 653.00 | | 173 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 222.00 | 17 158.00 | | -46 222.00 |
DL TOTAL (I) | 361 739.00 | 230 461.00 | | 361 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 761.00 | 63 666.00 | | 36 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 536.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 310.00 | 65 202.00 | | 38 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 049.00 | 295 663.00 | | 400 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522.00 | 23 453.00 | | 3 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 745.00 | 6 295.00 | | 49 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 222.00 | 17 158.00 | | -46 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 574.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 574.00 | | 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 930.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VC Groupe et associés | 179 645.00 | 179 645.00 | | 179 645.00 |
VI Groupe et associés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 802.00 | 179 772.00 | 30.00 | 179 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |