| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 163.00 | 466.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 102.00 | 34 035.00 | 3 067.00 | 37 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BZ Autres créances | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 617.00 | 34 035.00 | 55 581.00 | 89 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DH Report à nouveau | | -4 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 617.00 | 6 610.00 | | 20 617.00 |
DL TOTAL (I) | 30 739.00 | 10 122.00 | | 30 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 12 642.00 | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 990.00 | 23 789.00 | | 18 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 841.00 | 36 432.00 | | 24 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 581.00 | 46 555.00 | | 55 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 841.00 | 36 432.00 | | 24 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 390.00 | | 347 390.00 | 347 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 390.00 | | 347 390.00 | 347 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 1 102.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 1 102.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | -1 102.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 056.00 | 341 170.00 | | 349 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 439.00 | 334 560.00 | | 328 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 617.00 | 6 610.00 | | 20 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 37 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 34 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 119.00 | 3 052.00 | 136.00 | 31 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 119.00 | 3 052.00 | 136.00 | 31 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |