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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 676.00 | 32 865.00 | 810.00 | 33 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 907.00 | 34 495.00 | 3 411.00 | 37 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 548.00 | 34 495.00 | 38 053.00 | 72 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 22 489.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 012.00 | | | -24 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 467.00 | -46 502.00 | | 16 467.00 |
DL TOTAL (I) | 704.00 | -15 762.00 | | 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 9 982.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 4 389.00 | | 9 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 816.00 | 11 623.00 | | 25 816.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 6 000.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 348.00 | 32 013.00 | | 37 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 053.00 | 16 250.00 | | 38 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 348.00 | 32 013.00 | | 37 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 9 982.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 275.00 | | 309 275.00 | 309 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 275.00 | | 309 275.00 | 309 275.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 1 073.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 1 073.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -1 073.00 | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 776.00 | 242 945.00 | | 309 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 309.00 | 289 448.00 | | 293 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 467.00 | -46 502.00 | | 16 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 37 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 35 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 034.00 | 671.00 | 1 210.00 | 35 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 034.00 | 671.00 | 1 210.00 | 35 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 128.00 | 34 528.00 | 2 600.00 | 37 128.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |