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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137 700.00 | | 1 137 700.00 | 1 137 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 384.00 | 68 770.00 | 13 614.00 | 82 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 493.00 | 247 781.00 | 88 712.00 | 336 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 744.00 | 316 551.00 | 1 255 193.00 | 1 571 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BT Marchandises | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BZ Autres créances | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
CF Disponibilités | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 380.00 | | 214 380.00 | 214 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 124.00 | 316 551.00 | 1 469 573.00 | 1 786 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 966.00 | 673 528.00 | | 578 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 584.00 | 155 438.00 | | 143 584.00 |
DL TOTAL (I) | 766 550.00 | 872 966.00 | | 766 550.00 |
DP Provisions pour risques | 31 694.00 | 2.00 | | 31 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 694.00 | 2.00 | | 31 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 761.00 | 568 430.00 | | 348 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 1 321.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 667.00 | 68 257.00 | | 153 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 391.00 | 213 842.00 | | 135 391.00 |
EA Autres dettes | 32 951.00 | 30 634.00 | | 32 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 329.00 | 882 484.00 | | 671 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 573.00 | 1 755 452.00 | | 1 469 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 391.00 | 727 439.00 | | 435 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 379.00 | | 21 430.00 | 1 550 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 15 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 1 571 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 700.00 | | | 1 137 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 446.00 | | 21 430.00 | 397 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 678.00 | 40 873.00 | | 275 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 678.00 | 40 873.00 | | 275 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 31 694.00 | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 31 694.00 | 2.00 | 2.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 694.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 667.00 | 153 667.00 | | 153 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 698.00 | 111 760.00 | 235 938.00 | 347 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 058.00 | | | 362 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 286.00 | | | 398 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 238.00 | 138 071.00 | 15 167.00 | 153 238.00 |
VW T.V.A. | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 329.00 | 435 391.00 | 235 938.00 | 671 329.00 |