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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137 700.00 | | 1 137 700.00 | 1 137 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 221.00 | 66 316.00 | 19 905.00 | 86 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 259.00 | 250 743.00 | 68 516.00 | 319 259.00 |
AX Avances et acomptes | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 113.00 | 317 059.00 | 1 259 054.00 | 1 576 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BT Marchandises | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
CF Disponibilités | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 754.00 | | 236 754.00 | 236 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 866.00 | 317 059.00 | 1 495 808.00 | 1 812 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 229.00 | 322 550.00 | | 224 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 720.00 | 151 679.00 | | 257 720.00 |
DL TOTAL (I) | 525 950.00 | 518 229.00 | | 525 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 422.00 | 253 564.00 | | 206 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 422.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 487.00 | 134 607.00 | | 262 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 646.00 | 154 114.00 | | 214 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 950.00 | | |
EA Autres dettes | 285 817.00 | 387 280.00 | | 285 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 858.00 | 934 937.00 | | 969 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 808.00 | 1 453 166.00 | | 1 495 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 190.00 | 768 788.00 | | 815 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 945.00 | | 59 284.00 | 1 584 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 117.00 | 1 576 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 117.00 | 410 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 700.00 | | | 1 137 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 572.00 | | 59 239.00 | 419 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 674.00 | | 46.00 | 27 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 195.00 | 41 544.00 | 59 681.00 | 335 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 195.00 | 41 544.00 | 59 681.00 | 335 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 302.00 | 149 583.00 | 27 719.00 | 177 302.00 |