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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 969.00 | 170 144.00 | 5 825.00 | 175 969.00 |
040 Immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 917.00 | 172 766.00 | 48 150.00 | 220 917.00 |
060 Stock marchandises | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
072 Créances – Autres | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
084 Disponibilités | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 915.00 | | 123 915.00 | 123 915.00 |
110 Total général Actif | 344 832.00 | 172 766.00 | 172 065.00 | 344 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 632.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 336 942.00 | 303 391.00 | | 336 942.00 |
230 Autres produits | | 149.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 943.00 | 303 540.00 | | 336 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 276.00 | 116 751.00 | | 129 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 532.00 | -8 203.00 | | -10 532.00 |
242 Autres charges externes. | 82 161.00 | 78 788.00 | | 82 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | 3 448.00 | | 2 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 236.00 | 66 945.00 | | 72 236.00 |
252 Charges sociales | 20 448.00 | 17 999.00 | | 20 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 964.00 | 10 069.00 | | 8 964.00 |
262 Autres charges | 13 460.00 | 12 395.00 | | 13 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 921.00 | 298 193.00 | | 318 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 022.00 | 5 347.00 | | 18 022.00 |
294 Charges financières | | 48.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 455.00 | 5 290.00 | | 16 455.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 285.00 | | | 215 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |