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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 969.00 | 171 411.00 | 4 558.00 | 175 969.00 |
040 Immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 917.00 | 174 033.00 | 46 883.00 | 220 917.00 |
060 Stock marchandises | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
072 Créances – Autres | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
084 Disponibilités | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 818.00 | | 132 818.00 | 132 818.00 |
110 Total général Actif | 353 734.00 | 174 033.00 | 179 701.00 | 353 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 655.00 | 336 942.00 | | 332 655.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 685.00 | 336 943.00 | | 332 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 739.00 | 129 276.00 | | 115 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 815.00 | -10 532.00 | | 6 815.00 |
242 Autres charges externes. | 79 774.00 | 82 161.00 | | 79 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 2 908.00 | | 3 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 954.00 | | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 541.00 | 72 236.00 | | 70 541.00 |
252 Charges sociales | 23 463.00 | 20 448.00 | | 23 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 267.00 | 8 964.00 | | 1 267.00 |
262 Autres charges | 14 010.00 | 13 460.00 | | 14 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 199.00 | 318 921.00 | | 315 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 487.00 | 18 022.00 | | 17 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 567.00 | | 1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 615.00 | 16 455.00 | | 15 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 917.00 | | | 220 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |