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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 227.00 | 82 212.00 | 32 016.00 | 114 227.00 |
040 Immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 336.00 | 92 245.00 | 242 091.00 | 334 336.00 |
060 Stock marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
072 Créances – Autres | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
110 Total général Actif | 366 848.00 | 92 245.00 | 274 603.00 | 366 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 356 332.00 | | | 356 332.00 |
230 Autres produits | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 973.00 | | | 366 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
242 Autres charges externes. | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 981.00 | | | 130 981.00 |
252 Charges sociales | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 028.00 | | | 346 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 998.00 | | | -2 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 790.00 | | | 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 791.00 | | | 329 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |