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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 227.00 | 92 484.00 | 21 743.00 | 114 227.00 |
040 Immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 336.00 | 102 518.00 | 231 818.00 | 334 336.00 |
060 Stock marchandises | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
072 Créances – Autres | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
110 Total général Actif | 358 772.00 | 102 518.00 | 256 254.00 | 358 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 607.00 | | | 353 607.00 |
230 Autres produits | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 132.00 | | | 362 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 632.00 | | | 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
242 Autres charges externes. | 91 697.00 | | | 91 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
252 Charges sociales | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 730.00 | | | 334 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 336.00 | | | 334 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |