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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
040 Immobilisations financières | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 248.00 | 1 083.00 | 35 165.00 | 36 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 54 587.00 | | 54 587.00 | 54 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 443.00 | | 370 443.00 | 370 443.00 |
110 Total général Actif | 406 692.00 | 1 083.00 | 405 609.00 | 406 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 403 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 609.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 61 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 644.00 | | | 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
242 Autres charges externes. | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 749.00 | | | 749.00 |
280 Produits financiers | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
294 Charges financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47.00 | | | 47.00 |