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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 606.00 | 248 243.00 | 16 362.00 | 264 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 280.00 | 248 743.00 | 3 879 537.00 | 4 128 280.00 |
BT Marchandises | 349 449.00 | | 349 449.00 | 349 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 756.00 | | 77 756.00 | 77 756.00 |
BZ Autres créances | 142 020.00 | | 142 020.00 | 142 020.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 735.00 | | 582 735.00 | 582 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 015.00 | 248 743.00 | 4 462 271.00 | 4 711 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 689.00 | 930 260.00 | | 1 187 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 244.00 | 257 429.00 | | 239 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 933.00 | 1 319 689.00 | | 1 558 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 933.00 | 2 123 770.00 | | 1 894 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 943.00 | 581 376.00 | | 532 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 211.00 | 303 990.00 | | 362 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 789.00 | 78 532.00 | | 96 789.00 |
EA Autres dettes | 16 463.00 | 17 341.00 | | 16 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 338.00 | 3 105 009.00 | | 2 903 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 271.00 | 4 424 699.00 | | 4 462 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 000.00 | 1 217 746.00 | | 1 233 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 670.00 | 22 703.00 | | 7 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 154.00 | | 5 126.00 | 4 123 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 128 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 137.00 | | 4 969.00 | 260 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 017.00 | | 157.00 | 63 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 069.00 | 4 674.00 | | 244 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 069.00 | 4 674.00 | | 244 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 211.00 | 362 211.00 | | 362 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
UX Autres créances clients | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 263.00 | 216 925.00 | 899 830.00 | 1 887 263.00 |
VI Groupe et associés | 530 891.00 | 530 891.00 | | 530 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 804.00 | | | 213 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
VP Divers | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 760.00 | | | 102 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 481.00 | 283 481.00 | | 283 481.00 |
VW T.V.A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 338.00 | 1 233 000.00 | 899 830.00 | 2 903 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 999.00 | 25 901.00 | | 30 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 246.00 | 21 796.00 | | 20 246.00 |
ST Autres comptes | 72 035.00 | 84 476.00 | | 72 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 880.00 | 95 723.00 | | 89 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 999.00 | 25 901.00 | | 30 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 454.00 | 268 610.00 | | 275 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 424.00 | 236 861.00 | | 231 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 161.00 | 201 995.00 | | 182 161.00 |