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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 663.00 | 1 302.00 | 6 361.00 | 7 663.00 |
AH Fonds commercial | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 513.00 | 511.00 | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 199.00 | 253 596.00 | 21 603.00 | 275 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 221.00 | 255 411.00 | 3 891 809.00 | 4 147 221.00 |
BT Marchandises | 389 590.00 | | 389 590.00 | 389 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
BZ Autres créances | 112 155.00 | | 112 155.00 | 112 155.00 |
CF Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 213.00 | | 562 213.00 | 562 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 434.00 | 255 411.00 | 4 454 023.00 | 4 709 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 933.00 | 1 187 689.00 | | 1 426 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 425.00 | 239 244.00 | | 268 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 358.00 | 1 558 933.00 | | 1 827 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 547.00 | 1 894 933.00 | | 1 693 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 457.00 | 532 943.00 | | 494 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 897.00 | 362 211.00 | | 359 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 483.00 | 96 789.00 | | 78 483.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 16 463.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 664.00 | 2 903 338.00 | | 2 626 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 023.00 | 4 462 271.00 | | 4 454 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 418.00 | 1 233 000.00 | | 1 176 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 208.00 | 7 670.00 | | 23 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 280.00 | | 18 941.00 | 4 128 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 147 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 807 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800 000.00 | | 7 663.00 | 3 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 106.00 | | 11 118.00 | 265 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 174.00 | | 160.00 | 63 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 743.00 | 6 668.00 | | 248 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 743.00 | 5 366.00 | | 248 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 897.00 | 359 897.00 | | 359 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
UX Autres créances clients | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 338.00 | 220 092.00 | 912 965.00 | 1 670 338.00 |
VI Groupe et associés | 492 641.00 | 492 641.00 | | 492 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 925.00 | | | 216 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VP Divers | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 156.00 | 231 156.00 | | 231 156.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 664.00 | 1 176 418.00 | 912 965.00 | 2 626 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 113.00 | 30 999.00 | | 34 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 745.00 | 20 246.00 | | 22 745.00 |
ST Autres comptes | 73 037.00 | 72 035.00 | | 73 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 001.00 | 89 880.00 | | 87 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 113.00 | 30 999.00 | | 34 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 862.00 | 275 454.00 | | 263 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 562.00 | 231 424.00 | | 227 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 783.00 | 182 161.00 | | 182 783.00 |