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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 609.00 | 9 396.00 | 11 212.00 | 20 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 949.00 | 54 614.00 | 5 335.00 | 59 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 262.00 | 79 366.00 | 20 895.00 | 100 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 072.00 | 10 369.00 | 29 703.00 | 40 072.00 |
BZ Autres créances | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CF Disponibilités | 449 592.00 | | 449 592.00 | 449 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 462.00 | 10 369.00 | 497 093.00 | 507 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 724.00 | 89 735.00 | 517 989.00 | 607 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 818.00 | 2 761.00 | | 6 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 642.00 | 304 057.00 | | 332 642.00 |
DL TOTAL (I) | 350 460.00 | 317 818.00 | | 350 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 676.00 | 49 012.00 | | 48 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 160.00 | 105 851.00 | | 107 160.00 |
EA Autres dettes | 10 667.00 | 51 697.00 | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 528.00 | 206 560.00 | | 167 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 989.00 | 524 379.00 | | 517 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 826.00 | | 1 147 826.00 | 1 147 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 826.00 | | 1 147 826.00 | 1 147 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 369.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 1 829.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 1 829.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | -1 829.00 | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 581.00 | 157 260.00 | | 159 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 250.00 | 1 214 625.00 | | 1 169 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 608.00 | 910 568.00 | | 836 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 642.00 | 304 057.00 | | 332 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 684.00 | | 11 578.00 | 88 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 031.00 | | 11 578.00 | 9 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 043.00 | 15 323.00 | | 64 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 843.00 | 554.00 | | 8 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 201.00 | 14 769.00 | | 55 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 425.00 | 10 369.00 | 7 425.00 | 7 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 425.00 | 10 369.00 | 7 425.00 | 7 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 425.00 | 10 369.00 | 7 425.00 | 7 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 360.00 | 7 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VP Divers | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 218.00 | 57 870.00 | 4 348.00 | 62 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 503.00 | 166 503.00 | | 166 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |