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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 397.00 | 62 664.00 | 2 733.00 | 65 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 668.00 | 86 087.00 | 7 581.00 | 93 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 465.00 | 1 718.00 | 117 748.00 | 119 465.00 |
BZ Autres créances | 127 543.00 | | 127 543.00 | 127 543.00 |
CF Disponibilités | 418 153.00 | | 418 153.00 | 418 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 559.00 | 1 718.00 | 684 841.00 | 686 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 227.00 | 87 805.00 | 692 422.00 | 780 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 652.00 | | | 241 652.00 |
DL TOTAL (I) | 292 923.00 | | | 292 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 499.00 | | | 399 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 422.00 | | | 692 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 004.00 | | 1 033 004.00 | 1 033 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 004.00 | | 1 033 004.00 | 1 033 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 519.00 | | | 1 059 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 867.00 | | | 817 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 652.00 | | | 241 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 830.00 | | | 134 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 168.00 | | 500.00 | 93 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | 500.00 | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 269.00 | 2 818.00 | | 83 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 660.00 | 2 818.00 | | 62 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 478.00 | 1 718.00 | 2 478.00 | 2 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478.00 | 1 718.00 | 2 478.00 | 2 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478.00 | 1 718.00 | 2 478.00 | 2 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718.00 | 2 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 117 748.00 | 117 748.00 | | 117 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 336.00 | 124 336.00 | | 124 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 254.00 | 273 254.00 | | 273 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 499.00 | 399 499.00 | | 399 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
ST Autres comptes | 203 778.00 | | | 203 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 721 896.00 | | | 721 896.00 |
YT Sous‐traitance | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 211.00 | | | 314 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |