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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 506.00 | 23 900.00 | 4 606.00 | 28 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 775.00 | 57 943.00 | 33 831.00 | 91 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 786.00 | 82 803.00 | 66 983.00 | 149 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BT Marchandises | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CF Disponibilités | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 573.00 | | 86 573.00 | 86 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 360.00 | 82 803.00 | 153 556.00 | 236 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 551.00 | | | 551.00 |
DG Autres réserves | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
DL TOTAL (I) | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 297.00 | | | 110 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 556.00 | | | 153 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 676.00 | | | 102 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
FG Production vendue services | 234 219.00 | | 234 219.00 | 234 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 929.00 | | 279 929.00 | 279 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 459.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 536.00 | | | 281 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 794.00 | | | 256 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 386.00 | | 1 400.00 | 148 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 881.00 | | 1 400.00 | 118 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 344.00 | 12 459.00 | | 70 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 384.00 | 12 459.00 | | 69 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 070.00 | 22 449.00 | 7 621.00 | 30 070.00 |
VI Groupe et associés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 642.00 | 27 097.00 | 10 544.00 | 37 642.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 297.00 | 102 676.00 | 7 621.00 | 110 297.00 |