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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 427.00 | 525.00 | 953.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 774.00 | 25 916.00 | 1 857.00 | 27 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 097.00 | 65 700.00 | 26 397.00 | 92 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 501.00 | 92 044.00 | 57 456.00 | 149 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BT Marchandises | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CF Disponibilités | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 760.00 | 92 044.00 | 156 716.00 | 248 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
DL TOTAL (I) | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 053.00 | | | 94 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 716.00 | | | 156 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 432.00 | | | 86 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
FG Production vendue services | 259 374.00 | | 259 374.00 | 259 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 265.00 | | 299 265.00 | 299 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 423.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 294.00 | | | 305 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 891.00 | | | 285 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 786.00 | | 1 896.00 | 149 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 182.00 | 149 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 18 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 119 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 960.00 | | 573.00 | 18 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 281.00 | | 1 192.00 | 120 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 544.00 | | 131.00 | 10 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 803.00 | 11 423.00 | 2 182.00 | 82 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 47.00 | 580.00 | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 843.00 | 11 375.00 | 1 602.00 | 81 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | | | 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 638.00 | 16.00 | | 7 638.00 |
VI Groupe et associés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 723.00 | 28 046.00 | 10 676.00 | 38 723.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 053.00 | 86 432.00 | | 94 053.00 |