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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 944.00 | 8 992.00 | 18 952.00 | 27 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 846.00 | 8 992.00 | 58 854.00 | 67 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 701.00 | | 259 701.00 | 259 701.00 |
BZ Autres créances | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
CF Disponibilités | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 965.00 | | 325 965.00 | 325 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 811.00 | 8 992.00 | 384 819.00 | 393 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 948.00 | 10 398.00 | | 41 948.00 |
DL TOTAL (I) | 52 895.00 | 21 344.00 | | 52 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 793.00 | 12 167.00 | | 12 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 491.00 | 155 811.00 | | 185 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 640.00 | 129 401.00 | | 133 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 924.00 | 297 379.00 | | 331 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 819.00 | 318 723.00 | | 384 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 924.00 | 297 379.00 | | 331 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 630.00 | | 37 329.00 | 37 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 113.00 | 67 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 113.00 | 27 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 728.00 | | 7 329.00 | 27 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 902.00 | | 30 000.00 | 9 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734.00 | 6 372.00 | 7 113.00 | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 734.00 | 6 372.00 | 7 113.00 | 9 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 491.00 | 185 491.00 | | 185 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
UX Autres créances clients | 259 701.00 | | | 259 701.00 |
VB T. V. A. | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 721.00 | 291 819.00 | 39 902.00 | 331 721.00 |
VW T.V.A. | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 924.00 | 319 881.00 | | 331 924.00 |