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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 944.00 | 14 267.00 | 13 677.00 | 27 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 895.00 | 14 267.00 | 54 628.00 | 68 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 595.00 | | 375 595.00 | 375 595.00 |
BZ Autres créances | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CF Disponibilités | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 110.00 | | 468 110.00 | 468 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 005.00 | 14 267.00 | 522 738.00 | 537 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 395.00 | 5 446.00 | | 27 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 902.00 | 41 948.00 | | 67 902.00 |
DL TOTAL (I) | 100 797.00 | 52 895.00 | | 100 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 043.00 | 12 793.00 | | 12 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 501.00 | 185 491.00 | | 200 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 264.00 | 133 640.00 | | 177 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 941.00 | 331 924.00 | | 421 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 738.00 | 384 819.00 | | 522 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 941.00 | 331 924.00 | | 421 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 049.00 | 40 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 049.00 | 68 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 992.00 | 5 275.00 | | 8 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 992.00 | 5 275.00 | | 8 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 501.00 | 200 501.00 | | 200 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
UX Autres créances clients | 375 595.00 | | | 375 595.00 |
VB T. V. A. | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 472.00 | 410 521.00 | 40 951.00 | 451 472.00 |
VW T.V.A. | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 941.00 | 409 898.00 | 12 043.00 | 421 941.00 |