| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 148.00 | 963.00 | 185.00 | 1 148.00 |
040 Immobilisations financières | 399 835.00 | 76 745.00 | 323 090.00 | 399 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 983.00 | 77 708.00 | 323 275.00 | 400 983.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
072 Créances – Autres | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
084 Disponibilités | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 699.00 | | 124 699.00 | 124 699.00 |
110 Total général Actif | 525 682.00 | 77 708.00 | 447 974.00 | 525 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 343.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -9 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 974.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 300.00 | 166 800.00 | | 144 300.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 2 552.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 360.00 | 169 352.00 | | 144 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 944.00 | 65 291.00 | | 21 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 188.00 | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 956.00 | 93 205.00 | | 75 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | 1 152.00 | | 384.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 285.00 | 159 838.00 | | 101 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 075.00 | 9 514.00 | | 43 075.00 |
280 Produits financiers | 3 158.00 | 1 955.00 | | 3 158.00 |
290 Produits exceptionnels | | 347.00 | | |
294 Charges financières | 18 513.00 | 46 379.00 | | 18 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 540.00 | 779.00 | | 4 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 180.00 | -35 342.00 | | 23 180.00 |