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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
040 Immobilisations financières | 376 809.00 | 76 745.00 | 300 064.00 | 376 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 957.00 | 77 893.00 | 300 064.00 | 377 957.00 |
060 Stock marchandises | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 160.00 | | 182 160.00 | 182 160.00 |
072 Créances – Autres | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
084 Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 580.00 | | 209 580.00 | 209 580.00 |
110 Total général Actif | 587 538.00 | 77 893.00 | 509 645.00 | 587 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 011.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 800.00 | 144 300.00 | | 118 800.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 60.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 804.00 | 144 360.00 | | 118 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 228.00 | 4 000.00 | | 14 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 228.00 | -4 000.00 | | -14 228.00 |
242 Autres charges externes. | 12 607.00 | 21 944.00 | | 12 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 2 999.00 | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 635.00 | 75 956.00 | | 74 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | 384.00 | | 185.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 783.00 | 101 285.00 | | 87 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 021.00 | 43 075.00 | | 31 021.00 |
280 Produits financiers | 2 891.00 | 3 158.00 | | 2 891.00 |
294 Charges financières | 2 577.00 | 18 513.00 | | 2 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 540.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 740.00 | 23 180.00 | | 27 740.00 |