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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 365 947.00 | 175 678.00 | 190 269.00 | 365 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 943.00 | 794 951.00 | 162 992.00 | 957 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 585.00 | 53 954.00 | 8 632.00 | 62 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 667.00 | 1 025 405.00 | 363 262.00 | 1 388 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
BN En cours de production de biens | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 292.00 | | 250 292.00 | 250 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 959.00 | 1 025 405.00 | 613 554.00 | 1 638 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
DG Autres réserves | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
DH Report à nouveau | -41 659.00 | | | -41 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -41 659.00 | | |
DL TOTAL (I) | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 16 974.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 371.00 | 521 823.00 | | 453 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 871.00 | | 19 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 998.00 | 38 316.00 | | 30 998.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 421.00 | 596 986.00 | | 504 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 553.00 | 706 118.00 | | 613 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 677.00 | | 352 677.00 | 352 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 677.00 | | 352 677.00 | 352 677.00 |
FM Production stockée | | | -18 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 603.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 283.00 | 18 000.00 | | 38 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 754.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 255.00 | 17 245.00 | | 38 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 874.00 | 326 071.00 | | 373 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 874.00 | 367 730.00 | | 373 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -41 659.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 335.00 | | | 1 388 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 237.00 | | | 1 387 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 801.00 | 96 604.00 | | 928 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 979.00 | 96 604.00 | | 927 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 752.00 | 56 611.00 | 177 141.00 | 233 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 127 777.00 | | | 127 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 219 621.00 | 219 621.00 | | 219 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 257.00 | 158 217.00 | 40.00 | 158 257.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 422.00 | 327 280.00 | 177 141.00 | 504 422.00 |