| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 363 048.00 | 205 133.00 | 157 915.00 | 363 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 794.00 | 581 091.00 | 60 704.00 | 641 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 935.00 | 55 504.00 | 1 431.00 | 56 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 047.00 | 842 619.00 | 221 428.00 | 1 064 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 423.00 | 14 333.00 | 169 091.00 | 183 423.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 91 661.00 | | 91 661.00 | 91 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 583.00 | 14 333.00 | 344 250.00 | 358 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 630.00 | 856 952.00 | 565 678.00 | 1 422 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
DG Autres réserves | 92 298.00 | 71 298.00 | | 92 298.00 |
DH Report à nouveau | | -41 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 715.00 | 62 659.00 | | 17 715.00 |
DL TOTAL (I) | 189 506.00 | 171 791.00 | | 189 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 202.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 876.00 | 409 273.00 | | 331 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 11 054.00 | | 14 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 320.00 | 40 561.00 | | 26 320.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 171.00 | 461 091.00 | | 376 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 678.00 | 632 882.00 | | 565 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 449.00 | |
FM Production stockée | | | -12 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 329.00 | | | -14 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 945.00 | 403 401.00 | | 353 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 229.00 | 340 742.00 | | 336 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 715.00 | 62 659.00 | | 17 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 810.00 | | 9.00 | 1 385 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 799.00 | 1 064 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 799.00 | 1 062 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 338.00 | | | 1 384 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 9.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 732.00 | 58 686.00 | 321 799.00 | 1 105 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 124.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 964.00 | 58 562.00 | 321 799.00 | 1 104 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 150 379.00 | 150 379.00 | | 150 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 244 939.00 | 244 939.00 | | 244 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 712.00 | 192 672.00 | 40.00 | 192 712.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 171.00 | 376 171.00 | | 376 171.00 |