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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 809.00 | | 200 809.00 | 200 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 382.00 | 133 665.00 | 211 717.00 | 345 382.00 |
BT Marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 596.00 | 4 396.00 | 6 200.00 | 10 596.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 326.00 | 4 396.00 | 85 930.00 | 90 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 708.00 | 138 061.00 | 297 647.00 | 435 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 147 374.00 | | | 147 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688.00 | | | 688.00 |
EA Autres dettes | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 272.00 | | | 150 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 647.00 | | | 297 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 272.00 | | | 150 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 783.00 | 12 764.00 | 141 547.00 | 128 783.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 798.00 | 12 764.00 | 141 562.00 | 128 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 708.00 | | | 145 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 128.00 | | | 144 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 382.00 | | | 345 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 809.00 | | | 200 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
UX Autres créances clients | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VI Groupe et associés | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 811.00 | 12 902.00 | 10 908.00 | 23 811.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 272.00 | 150 272.00 | | 150 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110.00 | | | 110.00 |
ST Autres comptes | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 376.00 | | | 59 376.00 |