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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 809.00 | | 200 809.00 | 200 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 382.00 | 133 665.00 | 211 717.00 | 345 382.00 |
BT Marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 991.00 | 4 396.00 | 2 595.00 | 6 991.00 |
BZ Autres créances | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CF Disponibilités | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 411.00 | 4 396.00 | 74 015.00 | 78 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 794.00 | 138 061.00 | 285 733.00 | 423 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 533.00 | | | -9 533.00 |
DL TOTAL (I) | 139 149.00 | | | 139 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | | | 415.00 |
EA Autres dettes | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 584.00 | | | 146 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 733.00 | | | 285 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 584.00 | | | 146 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 351.00 | | 145 351.00 | 145 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 351.00 | | 145 351.00 | 145 351.00 |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 238.00 | | | 147 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 771.00 | | | 156 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 533.00 | | | -9 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 382.00 | | | 345 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 809.00 | | | 200 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 905.00 | | 10 908.00 | 10 905.00 |
UX Autres créances clients | 6 991.00 | 991.00 | | 6 991.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 098.00 | 9 190.00 | 10 908.00 | 20 098.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 584.00 | 146 584.00 | | 146 584.00 |