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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
AH Fonds commercial | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
AP Constructions | 575 251.00 | 317 692.00 | 257 558.00 | 575 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 397.00 | 19 170.00 | 2 227.00 | 21 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 133.00 | 112 791.00 | 19 342.00 | 132 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 909.00 | 454 097.00 | 323 811.00 | 777 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 740.00 | | 184 740.00 | 184 740.00 |
BZ Autres créances | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 91 753.00 | | 91 753.00 | 91 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 117.00 | | 405 117.00 | 405 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 027.00 | 454 097.00 | 728 929.00 | 1 183 027.00 |
CU Autres participations | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 651.00 | | | 438 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
DL TOTAL (I) | 601 673.00 | | | 601 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 255.00 | | | 127 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 929.00 | | | 728 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 133.00 | | 713 133.00 | 713 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 133.00 | | 713 133.00 | 713 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 994.00 | | | 745 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 972.00 | | | 692 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 727.00 | | 9 466.00 | 785 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 283.00 | 777 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 283.00 | 728 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 599.00 | | 9 466.00 | 736 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 046.00 | 26 335.00 | 17 283.00 | 445 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 602.00 | 26 335.00 | 17 283.00 | 440 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 184 740.00 | | | 184 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 742.00 | 222 096.00 | 4 646.00 | 226 742.00 |
VW T.V.A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 255.00 | 124 759.00 | | 127 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
ST Autres comptes | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
ZE Dividendes | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 036.00 | | | 199 036.00 |