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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 456.00 | 803.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
AP Constructions | 575 251.00 | 354 575.00 | 220 675.00 | 575 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 365.00 | 8 176.00 | 189.00 | 8 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 488.00 | 108 281.00 | 7 206.00 | 115 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 048.00 | 471 489.00 | 273 558.00 | 745 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 824.00 | | 200 824.00 | 200 824.00 |
BZ Autres créances | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 276 569.00 | | 276 569.00 | 276 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 796.00 | | 594 796.00 | 594 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 844.00 | 471 489.00 | 868 354.00 | 1 339 844.00 |
CU Autres participations | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 837.00 | | | 559 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
DL TOTAL (I) | 736 639.00 | | | 736 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 715.00 | | | 131 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 354.00 | | | 868 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 599.00 | | | 130 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 896.00 | | 724 896.00 | 724 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 896.00 | | 724 896.00 | 724 896.00 |
FQ Autres produits | | | 25 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 096.00 | | | 756 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 293.00 | | | 689 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 048.00 | | | 745 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 104.00 | | | 699 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 643.00 | 25 846.00 | | 445 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 420.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 606.00 | 25 426.00 | | 445 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694.00 | | | 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 615.00 | 226 969.00 | 4 646.00 | 231 615.00 |
VW T.V.A. | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 715.00 | 130 599.00 | | 131 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
ST Autres comptes | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 076.00 | | | 171 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |