| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 246.00 | 26 941.00 | 5 305.00 | 32 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 044.00 | 51 919.00 | 72 125.00 | 124 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 695.00 | 78 860.00 | 446 835.00 | 525 695.00 |
BT Marchandises | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 214.00 | 78 860.00 | 467 354.00 | 546 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
DH Report à nouveau | | 54 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 277.00 | 9 335.00 | | 21 277.00 |
DL TOTAL (I) | 86 073.00 | 64 796.00 | | 86 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 921.00 | 216 900.00 | | 148 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 369.00 | 137 869.00 | | 186 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 29 228.00 | | 17 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 139.00 | 40 005.00 | | 27 139.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 2 000.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 281.00 | 426 001.00 | | 381 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 354.00 | 490 797.00 | | 467 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 386.00 | | 341 386.00 | 341 386.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 886.00 | | 343 886.00 | 343 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 178.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 1 467.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 1 467.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | -1 467.00 | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 1 074.00 | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 370.00 | 354 800.00 | | 351 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 093.00 | 345 465.00 | | 330 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 277.00 | 9 335.00 | | 21 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 369.00 | 186 369.00 | | 186 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 921.00 | 69 940.00 | 78 982.00 | 148 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 055.00 | 4 651.00 | 8 405.00 | 13 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 281.00 | 302 300.00 | 78 982.00 | 381 281.00 |