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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 044.00 | 76 785.00 | 47 259.00 | 124 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 695.00 | 109 031.00 | 416 663.00 | 525 695.00 |
BT Marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 961.00 | 109 031.00 | 432 930.00 | 541 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
DL TOTAL (I) | 110 211.00 | | | 110 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 263.00 | | | 189 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 719.00 | | | 322 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 930.00 | | | 432 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 719.00 | | | 322 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 960.00 | | 322 960.00 | 322 960.00 |
FG Production vendue services | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 584.00 | | 338 584.00 | 338 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 315.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 519.00 | | | -20 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 402.00 | | | 346 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 034.00 | | | 323 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 695.00 | | | 525 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 290.00 | | | 156 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 717.00 | 12 315.00 | | 96 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 717.00 | 12 315.00 | | 96 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VI Groupe et associés | 189 263.00 | 189 263.00 | | 189 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 465.00 | 8 061.00 | 8 405.00 | 16 465.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 719.00 | 322 719.00 | | 322 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
ST Autres comptes | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
YT Sous‐traitance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 012.00 | | | 61 012.00 |