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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 13 038.00 | 21 963.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 429.00 | 21 319.00 | 196 109.00 | 217 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
072 Créances – Autres | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
084 Disponibilités | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
110 Total général Actif | 275 818.00 | 21 319.00 | 254 499.00 | 275 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 718.00 | | | 99 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 413.00 | | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
252 Charges sociales | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 429.00 | | | 217 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 566.00 | | | 4 566.00 |