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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 16 538.00 | 18 463.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 429.00 | 24 819.00 | 192 609.00 | 217 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
072 Créances – Autres | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
084 Disponibilités | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 253.00 | | 70 253.00 | 70 253.00 |
110 Total général Actif | 287 681.00 | 24 819.00 | 262 862.00 | 287 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
252 Charges sociales | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 379.00 | | | 75 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 429.00 | | | 217 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 342.00 | | | 7 342.00 |